Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых

Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%.

Традиционный опрос по ключевой ставке перед решением Банка России

Большинство прогнозирует сохранение ставки на текущем уровне. Примерно треть сообщества считает, что ставка может быть повышена вплоть до 200 б.п. Никто не верит в её снижение, но часть сообщества на месте ЦБ начала бы этот процесс уже на ближайшем заседании. Важно будет не только решение, но и риторика после него.

Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов

В Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банк России ежегодно раскрывает цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики (ДКП), свой взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития в среднесрочной перспективе

DEALER'S FEST 2024

Помните, мы «отмечали» 25 лет дефолту в России 1998г? Так вот – прошел уже целый год! Много событий произошло за это время… в том числе кардинально повлиявших на российский финансовый рынок. Поэтому Dealer’s Fest 17 августа в этом году мы решили провести под девизом «Назад в будущее!»
ACI Russia с радостью приглашает всех своих друзей и партнеров провести этот знаменательный день вместе с нами

Криптовалюты и цифровые права: новый этап регулирования

Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам. Реализовать эту возможность российские экспортеры и импортеры смогут только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Законопроект, вводящий такую норму, Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых

Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Подводим итоги голосования по ключевой ставке

Рынок ожидает повышения ставки минимум до 17.0%, большинство до 18.0%. Из числа широкого сообщества есть голоса за 19.0% и 20.0%, но их совсем мало, при этом весомая часть локальных профессионалов не исключает неизменность ставки. Среди международного сообщества таких нет.

Стейблкойны: как на них смотрят регуляторы разных стран

В России, как и во всем мире, в настоящее время обсуждается экономическая и правовая природа стейблкойнов, а также подходы к их регулированию. Банк России проанализировал международные тенденции в сфере стейблкойнов в своем аналитическом докладе.

Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами

Для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.
Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Информация о порядке установления официальных курсов доллара США и евро

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.
Резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской Бирже предусмотрены Указанием № 6290-У от 3 октября 2022 года.

Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже

Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск.

Информация об операциях в долларах США и евро в связи с санкциями в отношении Группы Московская Биржа

В связи с введением США ограничительных мер в отношении Группы Московская Биржа приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.
Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов

Россия предложила дружественным странам расчеты на платформе BRICS Bridge

Россия предложила странам БРИКС и партнерам объединения механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge, рассказал «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых

Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Итоги опросов по значению ключевой ставки

Ожидания участников рынка сместились в сторону повышения ставки. О понижении сейчас речи практически нет. Будет ли достаточно +100 bp? Увидим в пятницу

В этом году ACI Russia – The Financial Markets Association отмечает свой 20 юбилей!

27 мая 2004 года в Лондоне ACI Russia была аффилирована с международной ассоциацией специалистов финансовых рынков ACI – The Financial Markets Association (Париж, Франция). А 27 мая 2024 года в отеле Арарат Парк Хаятт Москва Ассоциация отметила свой 20-летний юбилей!

Более 160 гостей – членов и друзей ACI Russia – собрались на Съезд, чтобы поздравить нас с днем рождения.

Также этот юбилейный год стал выборным, и с 8:00 до 20:00 по московскому времени все действующие члены ACI Russia могли проголосовать за кандидатов на должности Президента, Вице-президента и членов Совета Ассоциации.

Подробности читайте в официальном пресс-релизе

ACI Russia – The Financial Markets Association отмечает своё 20-и летие!

Приглашаем Вас на 20-й юбилейный Съезд членов ACI Russia!

Мероприятие пройдет 27 мая в Москве с 18:00 до 23:00 по московскому времени. Регистрация обязательна для всех участников! С программой и всеми новостями можно ознакомиться на странице Съезда.

Добро пожаловать!

В праздничный день 12 июня 2024 года торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном рынках, валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи не проводятся.

Торговый календарь Московской биржи доступен здесь

FX Global Code в аудио формате

FX Global Code теперь доступен в аудио формате на русском языке. Скачивайте и загружайте в свой плейлист.
Приятного прослушивания!

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых

Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале.

Результаты голосования по ключевой ставке

В целом, все категории участников уверены, что ставка останется без изменения. Мало того, сами бы так действовали на месте ЦБ. Однако, наша широкая аудитория, включающая не только членов ACI, разошлась во мнении о том, какой должна быть ставка. Только 42% голосовали бы за её сохранение на текущем уровне.

В этом году ACI Russia – The Financial Markets Association отмечает свой 20 юбилей!

27 мая Ассоциация проведет выборы в управляющие органы ACI Russia. И мы начинаем приём заявок от кандидатов!

Если вы хотите и готовы войти в состав Совета ACI Russia, стать Президентом или Вице-президентом Ассоциации, то присылайте свои данные на почту acirussia@gmail.com или по телефону +7 (926) 143-59-23 (WhatsApp/Telegram). Вы также можете подать заявку через наш сайт

Напоминаем, что выдвигать свои кандидатуры на должности членов Совета, Президента и Вице-президента ACI Russia могут ТОЛЬКО действующие члены Ассоциации. Приём и исключение кандидатов в/из ACI Russia осуществляет действующий Совет Ассоциации. Также предлагаем ознакомиться со списком рекомендаций и возможностей для кандидатов

В Совет ACI Russia по итогам голосования будут избраны не более 13 кандидатов, а также выбранные Президент и Вице-президент автоматически войдут в Совет. Приём заявок окончится ровно за неделю до Съезда ACI Russia – 20 мая 2024 года в 20:00 по московскому времени

Рады сообщить, что открываем регистрацию на 20-й юбилейный Съезд ACI Russia! Ждём вас 27 мая в 18:00 в отеле Арарат Парк Хаятт (г. Москва, ул. Неглинная, д.4, 2 этаж, зал Саргсян).

Съезд пройдет только в формате оффлайн (личное присутствие)! Записи официальных выступлений будут доступны позже на нашем YouTube-канале.

Все ваши предложения по деловой и не очень программе Съезда присылайте на почту acirussia@gmail.com или по телефону +7 (926) 143-59-23 (WhatsApp/Telegram). Мы рады вашим инициативам, воспоминаниям, историческим справкам по деятельности нашей Ассоциации в России, фото и видео контенту, документам, выступлениям!

Расписание торгов в период майских праздников

Напоминаем, как будут работать наши рынки в майские праздники в этом году.
• 27 апреля (рабочая суббота): торги проводятся в обычном режиме (в том числе на вечерней сессии).
• 28 апреля: торги не проводятся.
• 29–30 апреля и 10 мая: торги проводятся на всех рынках. На валютном рынке и рынке драгметаллов в эти даты, а также 27 апреля не заключаются сделки с расчетами TODAY и сделки своп с датой исполнения в дату заключения. По внебиржевым сделкам с ЦК на рынке СПФИ не будут осуществляться договоры с обязательствами в российских рублях.
• 1, 4, 5 и 9 мая: торги не проводятся.
• 2, 3, 6–8 мая: торги проводятся в обычном режиме.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых

Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.

Традиционный опрос перед решением Банка России по ключевой ставке

Редкий консенсус международных специалистов, считающих, что ставка останется без изменения, разбавлен локальным мнением, что ставку можно начать постепенно снижать

Московская биржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2024 году.
Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться в официальные выходные дни 3–5 и 8 января, 29 и 30 апреля, 10 мая и 30 декабря 2024 года.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

В дни официальных государственных праздников 1–2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2024 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.
Обращаем ваше внимание, что 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря 2024 года ­– рабочие субботы, торги проводятся в обычном режиме.

В остальные дни 2024 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию.

Московская биржа напоминает о регламенте работы рынков в период государственных праздников в феврале 2024 года.
Пятница 23 февраля 2024 года – выходной праздничный день, торги на рынках Московской биржи не проводятся. 22 февраля 2024 года, в четверг, торги проводятся на всех рынках в стандартном режиме.
24–25 февраля – выходные дни.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых

Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.

Опрос по ключевой ставке Банка России 16.02.2024

У большинства участников из разных групп рынка мнение совпадает: ставка останется без изменения. Треть проголосовавших членов ACI Russia, будучи на месте ЦБ, уже начали бы понижение ставки, значительная часть более широкой аудитории Ассоциации считает что ставку можно повысить

ACI Russia & Friends New Year party 2024

В понедельник вечером 18 декабря 2023 года ACI Russia – The Financial Markets Association в Brasserie Lambic подвела итоги уходящего года, собрав вместе членов Ассоциации, гостей, друзей и своих партнёров.

Душевная и дружеская атмосфера царила в Lambic, пахло живой елкой, искрилось шампанское в бокалах, звучали стихи собственного сочинения, гости танцевали и подпевали музыкантам ресторана ЭКПЕДИЦИЯ, исполнявшим новогодние (и не только!) хиты разных лет.

ACI Russia благодарит всех и каждого, кто поддерживал и был с нами в этом году! И ждём встречи с вами в 2024:

• ACI Russia Congress – юбилейный 20-й Съезд ACI Russia, проведение выборов Президента и Совета Ассоциации – 27 мая (понедельник) 2024 года. Место уточняется.
• Dealer’s Fest 2024 – 17 августа (суббота) 2024 года, теплоход Loft Boat (Рио-1).
• Шестая ежегодная конференция по развитию электронной торговли на валютно-финансовых рынках - ACI Russia eFX Summit 2024 – 31 октября (четверг) 2024 года. Место уточняется.
• Новогодняя вечеринка ACI Russia – дата и место уточняются.
• Онлайн встречи на самые актуальные и интересные темы – Pro Markets – ACI Russia – каждая пятница 18:00 в Телеграм и Clubhouse

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых

Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре. В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

По итогам голосования большинство считает, что ставку поднимут до 16.00, но есть и значительная часть тех, кто не видит необходимость её увеличения. Особенно выделяется мнение нашей широкий аудитории

ACI Russia & Friends New Year party 2024

Дорогие Члены и друзья ACI Russia, наступающий 2024-й год от Рождества Христова мы решили провести в новом месте в ранее запланированную дату 18.12.23 (понедельник).

Места всем должно хватить, но количество регистраций ограничено 150! Если квота 150 чел. закончится, то начнётся влияние Ваших заслуг 2023 на деятельность нашей Ассоциации. Внимательно читайте условия на странице регистрации!

С Наступающим!

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2023 года в размере 362,0 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2023 года составило минус 117,2 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 244,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 млрд руб.

Московская биржа запускает на валютном рынке новые инструменты по паре "китайский юань – российский рубль", которые позволят участникам заключать сделки по средневзвешенному курсу юаня и по валютному фиксингу.

Инструменты CNYRUB_WAP0 и CNYRUB_WAPV повышают удобство конверсионных операций для участников рынка. С помощью инструмента CNYRUB_WAP0 можно заключать сделки непосредственно по средневзвешенному курсу юаня расчетами TOM, инструмент CNYRUB_WAPV включает дисконт/премию к средневзвешенному курсу юаня расчетами TOM.

Цифровой рубль

Казначейство в 2024 году начнет пилот по использованию цифрового рубля. Пилотный режим запланирован по отдельным статьям бюджетных расходов

ACI Russia eFX Summit 2023

13 ноября 2023 года в отеле Soluxe в Москве прошла пятая ежегодная конференция по развитию электронной торговли на валютно-финансовых рынках - ACI Russia eFX Summit 2023. Для расширения географии мероприятия саммит прошел в гибридном формате, собрав 210 участников оффлайн и более 70 в онлайн трансляции.

Миссия саммита – объединять на одной площадке всех участников финансовой индустрии России и стран СНГ для открытой дискуссии, обсуждения актуальных факторов и трендов, влияющих на развитие инструментов, инфраструктуры и технологий торговли на валютных, деривативных и рынках цифровых финансовых активов, налаживания отношений и заключения партнерств.

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов

В Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банк России ежегодно раскрывает цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики (ДКП), свой взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития в среднесрочной перспективе.

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых

Совет директоров Банка России 27 октября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых. Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

В преддверии решения Банка России по ставке ACI Russia провели опрос участников ранка по их ожиданиям

Большинство считает, что ставка будет повышена и что её действительно надо повысить. Ожидаем 14.0% при том, что курс RUB относительно стабилен и постепенно укрепляется, а инфляция 6.0%

Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортёров

Президент России подписал Указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)».

Мы открываем регистрацию на ACI Russia eFX Summit 2023!

Мы открываем регистрацию на ключевое ежегодное событие в России по развитию электронной торговли на валютном рынке - ACI Russia eFX Summit 2023. Мероприятие пройдет 13 ноября (понедельник) в новом отеле Soluxe Moscow по адресу: г.Москва, ул.Вильгельма Пика, д.16

Два года глобальных изменений, трансформации мировых рынков, потрясений и новых вызовов - уверены, нам есть, что обсудить не только с российским, но и мировым финансовым сообщество.
Саммит соберет на одной площадке корпоративных cashflow-менеджеров и системных трейдеров, хедж-фонды, международные и региональные банки (глобальных руководителей торговли, руководителей валютных отделов, менеджеров по исполнению, портфельных менеджеров, ИТ-директоров и генеральных директоров) со всего мира для открытого обсуждения, налаживания связей и заключения партнерских отношений.

Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года.
Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.
Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.
Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.
Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Доступен 9-й выпуск информационного бюллетеня ACI FMA Insights

Мы рады представить вам 9-й выпуск информационного бюллетеня ACI FMA Insights, посвященного 61-му международному Конгрессу ACI, который состоится в Сингапуре на следующей неделе.
В этом новом издании вы также можете найти дополнительную информацию об образовании ACI FMA, о важности непрерывного обучения, сертификации, передовых практиках и многочисленных возможностях, которые платформа ELAC предлагает участникам финансового рынка, а также совместное приветствие от Stéphane Malrait, Председателя Правления ACI FMA, и Kim Winding Larsen, Президент ACI FMA.

Предыдущие выпуски информационного бюллетеня доступны на сайте https://acifma.com/newsletters

Правительство утвердило перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России

Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. В список вошло более 30 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться в официальные выходные дни 3–5 и 8 января, 29 и 30 апреля, 10 мая и 30 декабря 2024 года.
В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.
В дни официальных государственных праздников 1–2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2024 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.
Обращаем ваше внимание, что 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря 2024 года ­– рабочие субботы, торги проводятся в обычном режиме.
В остальные дни 2024 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых

Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Итоги голосования по размеру ключевой ставки в соц сетях ACI Russia

На этот раз диапазон мнений очень широкий для планового заседания. С прошлого внепланового поступали различные сигналы. Международное сообщество больше склоняется к тому, что ставка не будет изменена, российское, что повышение будет.

DEALER'S FESTIVAL 2023

17 августа 2023 года дефолту 1998 года исполнилось 25 лет! По этому случаю ACI Russia собрала более 400 гостей, друзей и партнёров на традиционной встрече межбанковского и финансового сообщества – Dealer’s Fest.

Программа вечера получилась очень интересной и насыщенной! Три музыкальных группы различных стилей и направлений, презентация скульптуры и собственного запаха мероприятия, конкурсы и призы от ведущих-дилеров, караоке и дискотека с хитами 1998 и 2008 годов. Спасибо, что вы были с нами в эту знаменательную дату!

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12,00% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

Банк России проведет внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке

И члены ACI, и более широкий круг участников рынка считают, что ставка будет повышена в район 10.0% годовых, при этом профессиональный круг более сдержан в своих прогнозах

Обзор рисков финансовых рынков

С 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года Банк России в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила будет продавать юани на сумму 2,3 миллиарда рублей ежедневно. Опубликован "ОБЗОР РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ" за июль 2023 года

ACI Russia выступила с инициативой о проведении 25-летнего юбилея Дня Дилера совместно с ММВА

Соответствующее письмо было направлено в адрес Президента и Совета Московской международной валютной ассоциации, чтобы сделать дилерский праздник этого года выдающимся и незабываемым. "Мы считаем, что сейчас, как никогда, всем участникам рынка необходимо единство и проведение общего праздника дилера послужило бы на пользу членам обеих наших организаций," - говорится в письме.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке ниже

И ждём всех на теплоходе Loft Boat 17 августа в 19:00. Подробности и регистрация

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых

Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.

Опрос по ставке Банка России

Мнения достаточно сильно распались и разделились, сконцентрировавшись вокруг повышения ставки на 50 б.п. Обращает на себя внимание тот факт, что ответы российской профессиональной части сообщества больше склоняются к ставке 8.5%, в то время как международной к 8.0% на заседании в пятницу

DEALER'S FEST 2023. 25 ЛЕТ ДЕФОЛТУ!

17 августа финансовое сообщество вспоминает события 1998 года, когда Россия объявила дефолт по основным видам государственных ценных бумаг. В эту дату началась новая эра российского финансового рынка. Те, кто "выжил", получили суровый урок правильного риск-менеджмента, важности доверия и необходимости надлежащего развития государственных финансов. И в 2023 году мы отмечаем 25-летний юбилей!

Место проведения: теплоход Loft Boat (Москва)
Маршрут: от причала Северного Речного вокзала по Каналу имени Москвы и обратно
Время: четверг, 17 августа. В 19:30 теплоход отплывает, не опаздывайте!
В 24:00 мы вернёмся на Северный Речной вокзал
Остановок по пути не будет

Дресс-код фестивальный
И не забудьте захватить хорошее рыночное настроение!

Мы рады сообщить, что GBBC Digital Finance (GDF) запустила Global Cryptoasset Standards.

Стандарты представляют собой кодекс поведения для финансовых компаний, осуществляющих посредническую деятельность: брокерская деятельность, хранение и расчеты с криптоактивами (биткоин и эфириум).

В основе этого документа лежат лучшие мировые отраслевые стандарты и кодексы, например FX Global Code, и в нем предлагаются надежные рекомендации для обеспечения соответствия регулируемых компаний самым высоким стандартам поведения при обращении с криптоактивами.

ACI FMA, как участник рабочей группы Global Financial Institutions по криптоактивам, взяла на себя ведущую роль в разработке концепции и внедрению этих стандартов, чему мы чрезвычайно рады.

Ассоциация финансовых аналитиков (АФА) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) в ходе совместной работы создали чек лист для розничных инвесторов, который поможет отличить качественную финансовую аналитику от некачественной.

ACI Russia совместно с рабочей группой Московской биржи по кодексу добросовестного поведения подготовила рекомендации участникам рынка для минимизации скачков курса валют.

Кодекс имеет рекомендательных характер. При этом, с учетом важности цели Кодекса, Группа "Московская Биржа" призывает Организации присоединиться к Кодексу и стремиться осуществлять свою деятельность на финансовом рынке в соответствии с принципами Кодекса. Для присоединения к Кодексу необходимо направить подписанную Декларацию о присоединении к Кодексу в Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу ПАО Московская Биржа.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Голосование по ключевой ставке комьюнити ACI Russia

В этот раз мы провели отдельный опрос по ставке в закрытой группе ACI Russia, в которой состоят только члены сообщества, и в более широкой публичной группе.

В целом, превалирует профессиональное мнение по обе стороны границ РФ о том, что RUB ставка будет сохранена на текущем уровне.

Обращает на себя внимание тот факт, что спектр предлагаемых решений публичной группы значительно шире и имеет меньшую концентрацию на текущей ставке.

Московская биржа определила регламент работы рынков в июне 2023 года.

Торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи в выходной праздничный день 12 июня 2023 года не проводятся.

ACI Russia Congress 2023

На вечернем мероприятии ACI Russia в отеле Арткорт Москва Центр собралось более 120 членов, друзей и гостей Ассоциации.

В рамках Съезда выступили Президент ACI Russia Евгений Егоров и Вице-Президент ACI Russia Дмитрий Пискулов с отчетным докладом о работе Совета и руководства Ассоциации за год, а также представили планы ACI Russia на будущие периоды. По итогам голосования присутствующих членов Ассоциации работа Совета признана удовлетворительной и единогласно поддержана делегатами Съезда.

Следующим выступлением было интервью Евгения Егорова, Президента ACI Russia, с Валерием Ляхом, Директором Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России. Евгений постарался аккумулировать все вопросы, волнующие участников рынка, и интервью получилось живым и очень актуальным. Затронули также и использование ИИ на финансовых рынках и, в том числе, в работе самого ЦБ.

Роман Локтионов, Директор по внебиржевым деривативам Московской биржи подробно рассказал об инструментах рынка СПФИ на китайские юани. Участники Съезда также обсудили использование искусственного интеллекта на финансовом рынке, будущие тренды и прогнозы, самые невероятные развития событий до 2050-го года. Модератор панели Павел Пикулев (CEO EMCR.io) предложил ведущим аналитикам: Егору Сусину (Газпромбанк), Виктору Туневу (@Truevalue), Михаилу Васильеву (Совкомбанк), Валерию Вайсбергу (ИК Регион), Антону Табаху (Эксперт РА) поучаствовать в форсайт игре и порассуждать на тему будущего экономики, да и всего человечества в целом!

В завершении официальной части всех гостей ждал фуршет и незаменимое общение в кулуарах, а также подарки от партнёра ACI Russia Congress 2023 – поставщика натурального кофе LES COFFE. Совкомбанк также порадовал гостей Съезда оригинальными журналами с комиксами о финансовых рынках.

ACI FMA Insights Nº 8

8-й выпуск информационного бюллетеня ACI FMA Insights доступен для ознакомления!

Этот выпуск посвящен весенним встречам ACI FMA: 31-й Генеральной ассамблее ACI FMA в Хорватии и конференции по финансовым рынкам 2023, которые пройдут в Загребе с 16 по 19 мая. Дополнительные подробности и многое другое можно найти в колонке Mario Kolinski, Президент ACI Croatia. Посетите веб-сайт Конгресса для получения более подробной информации: https://acifma.hr/zg2023-en/

В этом издании вы также можете ознакомиться с контрибуцией John K. Estrada, Председателя Валютного комитета ACI FMA, видением Rui Correia, Исполнительного директора ACI FMA и Председателя Совета по образованию, о важности непрерывного обучения, сертификации, передовой практики и многочисленных возможностях, которые платформа ELAC предлагает участникам финансового рынка, а также совместное приветствие от Stéphane Malrait, Председателя ACI FMA, и Kim Winding Larsen, Президента ACI FMA.

Цель информационного бюллетеня - донести новости и обновленную информацию о деятельности ACI FMA до всех глобальных членов ACI.

ACI FMA является давним сторонником этического поведения и надлежащей рыночной практики для всех профессионалов финансового рынка.

Открыта регистрация на ACI Russia Congress 2023

Рады объявить, что начинаем регистрацию на 19-й Съезд членов и друзей Ассоциации - ACI Russia Congress 2023!

18 мая 2023 года (четверг) в ART COURT Moscow Center Hotel ждём вас в 17:00

ACI Russia проводит общие собрания организации ежегодно, начиная с основания в 2004 году. Это событие является не просто формальным мероприятием, но и традиционным местом встречи для российского дилерского сообщества

Фокусом Ассоциации продолжает оставаться представление и защита интересов специалистов финансового рынка, содействие развитию взаимопонимания и образованию на основе профессиональной этики, укрепление международных связей, развитие инновации и рыночных инициатив, ведение диалога с регулятором и предоставление своей профессионально экспертизы.

В этом году в программе отчетный доклад Президента Ассоциации Евгения Егорова, выступление представителя регулятора, дискуссия ведущих аналитиков и экспертов и, конечно, незаменимый networking с коллегами и общение в кулуарах

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России.

Опрос экспертов ACI Russia перед решение Банка России по ключевой ставке

Консенсус, в целом, сохраняется. Банк России, если не хочет, не будет делать сюрприза для рынка. Ставка останется без изменений

Московская биржа определила регламент работы рынков в период майских праздников в 2023 году.
В праздничный день 8 мая торги на рынках Московской биржи будут проводиться с учетом следующих особенностей:

• торги на рынках акций и облигаций, денежном рынке, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проходить в обычном режиме;
• на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight;
• заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

Торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ будут проводиться в официальные рабочие дни 28 апреля, 2–5 мая, а также 10–12 мая 2023 года по действующему регламенту.

29–30 апреля, 1 мая, 6–7 мая и 9 мая 2023 года торги на всех рынках биржи не проводятся.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России.

Эксперты единодушны в преддверии решения ЦБ РФ по ключевой ставке

По результатам опроса, получается идеальная картина: по мнению всех аналитиков, ставку Банк России точно оставит без изменения. При этом, если бы некоторые участники были на месте Совета Банка Росси, то кто-то один поднял бы её на 50 б.п, а кто-то один снизил бы её на те же 50 б.п. Ждём решение завтра

В Банке России создан Департамент организации международных расчетов

Новое структурное подразделение — Департамент организации международных расчетов — создано в Банке России 15 февраля 2023 года.

Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для транс�