ACI Russia eFX Summit 2023

13 ноября 2023 года в отеле Soluxe в Москве прошла пятая ежегодная конференция по развитию электронной торговли на валютно-финансовых рынках - ACI Russia eFX Summit 2023. Для расширения географии мероприятия саммит прошел в гибридном формате, собрав 210 участников оффлайн и более 70 в онлайн трансляции.

Миссия саммита – объединять на одной площадке всех участников финансовой индустрии России и стран СНГ для открытой дискуссии, обсуждения актуальных факторов и трендов, влияющих на развитие инструментов, инфраструктуры и технологий торговли на валютных, деривативных и рынках цифровых финансовых активов, налаживания отношений и заключения партнерств.

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов

В Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банк России ежегодно раскрывает цели и подходы к проведению денежно-кредитной политики (ДКП), свой взгляд на текущее состояние экономики и прогнозы ее развития в среднесрочной перспективе.

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых

Совет директоров Банка России 27 октября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых. Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

В преддверии решения Банка России по ставке ACI Russia провели опрос участников ранка по их ожиданиям

Большинство считает, что ставка будет повышена и что её действительно надо повысить. Ожидаем 14.0% при том, что курс RUB относительно стабилен и постепенно укрепляется, а инфляция 6.0%

Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортёров

Президент России подписал Указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)».

Мы открываем регистрацию на ACI Russia eFX Summit 2023!

Мы открываем регистрацию на ключевое ежегодное событие в России по развитию электронной торговли на валютном рынке - ACI Russia eFX Summit 2023. Мероприятие пройдет 13 ноября (понедельник) в новом отеле Soluxe Moscow по адресу: г.Москва, ул.Вильгельма Пика, д.16

Два года глобальных изменений, трансформации мировых рынков, потрясений и новых вызовов - уверены, нам есть, что обсудить не только с российским, но и мировым финансовым сообщество.
Саммит соберет на одной площадке корпоративных cashflow-менеджеров и системных трейдеров, хедж-фонды, международные и региональные банки (глобальных руководителей торговли, руководителей валютных отделов, менеджеров по исполнению, портфельных менеджеров, ИТ-директоров и генеральных директоров) со всего мира для открытого обсуждения, налаживания связей и заключения партнерских отношений.

Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года.
Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.
Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.
Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.
Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Доступен 9-й выпуск информационного бюллетеня ACI FMA Insights

Мы рады представить вам 9-й выпуск информационного бюллетеня ACI FMA Insights, посвященного 61-му международному Конгрессу ACI, который состоится в Сингапуре на следующей неделе.
В этом новом издании вы также можете найти дополнительную информацию об образовании ACI FMA, о важности непрерывного обучения, сертификации, передовых практиках и многочисленных возможностях, которые платформа ELAC предлагает участникам финансового рынка, а также совместное приветствие от Stéphane Malrait, Председателя Правления ACI FMA, и Kim Winding Larsen, Президент ACI FMA.

Предыдущие выпуски информационного бюллетеня доступны на сайте https://acifma.com/newsletters

Правительство утвердило перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России

Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. В список вошло более 30 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться в официальные выходные дни 3–5 и 8 января, 29 и 30 апреля, 10 мая и 30 декабря 2024 года.
В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.
В дни официальных государственных праздников 1–2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2024 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.
Обращаем ваше внимание, что 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря 2024 года ­– рабочие субботы, торги проводятся в обычном режиме.
В остальные дни 2024 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых

Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Итоги голосования по размеру ключевой ставки в соц сетях ACI Russia

На этот раз диапазон мнений очень широкий для планового заседания. С прошлого внепланового поступали различные сигналы. Международное сообщество больше склоняется к тому, что ставка не будет изменена, российское, что повышение будет.

DEALER'S FESTIVAL 2023

17 августа 2023 года дефолту 1998 года исполнилось 25 лет! По этому случаю ACI Russia собрала более 400 гостей, друзей и партнёров на традиционной встрече межбанковского и финансового сообщества – Dealer’s Fest.

Программа вечера получилась очень интересной и насыщенной! Три музыкальных группы различных стилей и направлений, презентация скульптуры и собственного запаха мероприятия, конкурсы и призы от ведущих-дилеров, караоке и дискотека с хитами 1998 и 2008 годов. Спасибо, что вы были с нами в эту знаменательную дату!

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12,00% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

Банк России проведет внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке

И члены ACI, и более широкий круг участников рынка считают, что ставка будет повышена в район 10.0% годовых, при этом профессиональный круг более сдержан в своих прогнозах

Обзор рисков финансовых рынков

С 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года Банк России в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила будет продавать юани на сумму 2,3 миллиарда рублей ежедневно. Опубликован "ОБЗОР РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ" за июль 2023 года

ACI Russia выступила с инициативой о проведении 25-летнего юбилея Дня Дилера совместно с ММВА

Соответствующее письмо было направлено в адрес Президента и Совета Московской международной валютной ассоциации, чтобы сделать дилерский праздник этого года выдающимся и незабываемым. "Мы считаем, что сейчас, как никогда, всем участникам рынка необходимо единство и проведение общего праздника дилера послужило бы на пользу членам обеих наших организаций," - говорится в письме.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке ниже

И ждём всех на теплоходе Loft Boat 17 августа в 19:00. Подробности и регистрация

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых

Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.

Опрос по ставке Банка России

Мнения достаточно сильно распались и разделились, сконцентрировавшись вокруг повышения ставки на 50 б.п. Обращает на себя внимание тот факт, что ответы российской профессиональной части сообщества больше склоняются к ставке 8.5%, в то время как международной к 8.0% на заседании в пятницу

DEALER'S FEST 2023. 25 ЛЕТ ДЕФОЛТУ!

17 августа финансовое сообщество вспоминает события 1998 года, когда Россия объявила дефолт по основным видам государственных ценных бумаг. В эту дату началась новая эра российского финансового рынка. Те, кто "выжил", получили суровый урок правильного риск-менеджмента, важности доверия и необходимости надлежащего развития государственных финансов. И в 2023 году мы отмечаем 25-летний юбилей!

Место проведения: теплоход Loft Boat (Москва)
Маршрут: от причала Северного Речного вокзала по Каналу имени Москвы и обратно
Время: четверг, 17 августа. В 19:30 теплоход отплывает, не опаздывайте!
В 24:00 мы вернёмся на Северный Речной вокзал
Остановок по пути не будет

Дресс-код фестивальный
И не забудьте захватить хорошее рыночное настроение!

Мы рады сообщить, что GBBC Digital Finance (GDF) запустила Global Cryptoasset Standards.

Стандарты представляют собой кодекс поведения для финансовых компаний, осуществляющих посредническую деятельность: брокерская деятельность, хранение и расчеты с криптоактивами (биткоин и эфириум).

В основе этого документа лежат лучшие мировые отраслевые стандарты и кодексы, например FX Global Code, и в нем предлагаются надежные рекомендации для обеспечения соответствия регулируемых компаний самым высоким стандартам поведения при обращении с криптоактивами.

ACI FMA, как участник рабочей группы Global Financial Institutions по криптоактивам, взяла на себя ведущую роль в разработке концепции и внедрению этих стандартов, чему мы чрезвычайно рады.

Ассоциация финансовых аналитиков (АФА) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) в ходе совместной работы создали чек лист для розничных инвесторов, который поможет отличить качественную финансовую аналитику от некачественной.

ACI Russia совместно с рабочей группой Московской биржи по кодексу добросовестного поведения подготовила рекомендации участникам рынка для минимизации скачков курса валют.

Кодекс имеет рекомендательных характер. При этом, с учетом важности цели Кодекса, Группа "Московская Биржа" призывает Организации присоединиться к Кодексу и стремиться осуществлять свою деятельность на финансовом рынке в соответствии с принципами Кодекса. Для присоединения к Кодексу необходимо направить подписанную Декларацию о присоединении к Кодексу в Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу ПАО Московская Биржа.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Голосование по ключевой ставке комьюнити ACI Russia

В этот раз мы провели отдельный опрос по ставке в закрытой группе ACI Russia, в которой состоят только члены сообщества, и в более широкой публичной группе.

В целом, превалирует профессиональное мнение по обе стороны границ РФ о том, что RUB ставка будет сохранена на текущем уровне.

Обращает на себя внимание тот факт, что спектр предлагаемых решений публичной группы значительно шире и имеет меньшую концентрацию на текущей ставке.

Московская биржа определила регламент работы рынков в июне 2023 года.

Торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи в выходной праздничный день 12 июня 2023 года не проводятся.

ACI Russia Congress 2023

На вечернем мероприятии ACI Russia в отеле Арткорт Москва Центр собралось более 120 членов, друзей и гостей Ассоциации.

В рамках Съезда выступили Президент ACI Russia Евгений Егоров и Вице-Президент ACI Russia Дмитрий Пискулов с отчетным докладом о работе Совета и руководства Ассоциации за год, а также представили планы ACI Russia на будущие периоды. По итогам голосования присутствующих членов Ассоциации работа Совета признана удовлетворительной и единогласно поддержана делегатами Съезда.

Следующим выступлением было интервью Евгения Егорова, Президента ACI Russia, с Валерием Ляхом, Директором Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России. Евгений постарался аккумулировать все вопросы, волнующие участников рынка, и интервью получилось живым и очень актуальным. Затронули также и использование ИИ на финансовых рынках и, в том числе, в работе самого ЦБ.

Роман Локтионов, Директор по внебиржевым деривативам Московской биржи подробно рассказал об инструментах рынка СПФИ на китайские юани. Участники Съезда также обсудили использование искусственного интеллекта на финансовом рынке, будущие тренды и прогнозы, самые невероятные развития событий до 2050-го года. Модератор панели Павел Пикулев (CEO EMCR.io) предложил ведущим аналитикам: Егору Сусину (Газпромбанк), Виктору Туневу (@Truevalue), Михаилу Васильеву (Совкомбанк), Валерию Вайсбергу (ИК Регион), Антону Табаху (Эксперт РА) поучаствовать в форсайт игре и порассуждать на тему будущего экономики, да и всего человечества в целом!

В завершении официальной части всех гостей ждал фуршет и незаменимое общение в кулуарах, а также подарки от партнёра ACI Russia Congress 2023 – поставщика натурального кофе LES COFFE. Совкомбанк также порадовал гостей Съезда оригинальными журналами с комиксами о финансовых рынках.

ACI FMA Insights Nº 8

8-й выпуск информационного бюллетеня ACI FMA Insights доступен для ознакомления!

Этот выпуск посвящен весенним встречам ACI FMA: 31-й Генеральной ассамблее ACI FMA в Хорватии и конференции по финансовым рынкам 2023, которые пройдут в Загребе с 16 по 19 мая. Дополнительные подробности и многое другое можно найти в колонке Mario Kolinski, Президент ACI Croatia. Посетите веб-сайт Конгресса для получения более подробной информации: https://acifma.hr/zg2023-en/

В этом издании вы также можете ознакомиться с контрибуцией John K. Estrada, Председателя Валютного комитета ACI FMA, видением Rui Correia, Исполнительного директора ACI FMA и Председателя Совета по образованию, о важности непрерывного обучения, сертификации, передовой практики и многочисленных возможностях, которые платформа ELAC предлагает участникам финансового рынка, а также совместное приветствие от Stéphane Malrait, Председателя ACI FMA, и Kim Winding Larsen, Президента ACI FMA.

Цель информационного бюллетеня - донести новости и обновленную информацию о деятельности ACI FMA до всех глобальных членов ACI.

ACI FMA является давним сторонником этического поведения и надлежащей рыночной практики для всех профессионалов финансового рынка.

Открыта регистрация на ACI Russia Congress 2023

Рады объявить, что начинаем регистрацию на 19-й Съезд членов и друзей Ассоциации - ACI Russia Congress 2023!

18 мая 2023 года (четверг) в ART COURT Moscow Center Hotel ждём вас в 17:00

ACI Russia проводит общие собрания организации ежегодно, начиная с основания в 2004 году. Это событие является не просто формальным мероприятием, но и традиционным местом встречи для российского дилерского сообщества

Фокусом Ассоциации продолжает оставаться представление и защита интересов специалистов финансового рынка, содействие развитию взаимопонимания и образованию на основе профессиональной этики, укрепление международных связей, развитие инновации и рыночных инициатив, ведение диалога с регулятором и предоставление своей профессионально экспертизы.

В этом году в программе отчетный доклад Президента Ассоциации Евгения Егорова, выступление представителя регулятора, дискуссия ведущих аналитиков и экспертов и, конечно, незаменимый networking с коллегами и общение в кулуарах

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 28 апреля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России.

Опрос экспертов ACI Russia перед решение Банка России по ключевой ставке

Консенсус, в целом, сохраняется. Банк России, если не хочет, не будет делать сюрприза для рынка. Ставка останется без изменений

Московская биржа определила регламент работы рынков в период майских праздников в 2023 году.
В праздничный день 8 мая торги на рынках Московской биржи будут проводиться с учетом следующих особенностей:

• торги на рынках акций и облигаций, денежном рынке, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проходить в обычном режиме;
• на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight;
• заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

Торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ будут проводиться в официальные рабочие дни 28 апреля, 2–5 мая, а также 10–12 мая 2023 года по действующему регламенту.

29–30 апреля, 1 мая, 6–7 мая и 9 мая 2023 года торги на всех рынках биржи не проводятся.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России.

Эксперты единодушны в преддверии решения ЦБ РФ по ключевой ставке

По результатам опроса, получается идеальная картина: по мнению всех аналитиков, ставку Банк России точно оставит без изменения. При этом, если бы некоторые участники были на месте Совета Банка Росси, то кто-то один поднял бы её на 50 б.п, а кто-то один снизил бы её на те же 50 б.п. Ждём решение завтра

В Банке России создан Департамент организации международных расчетов

Новое структурное подразделение — Департамент организации международных расчетов — создано в Банке России 15 февраля 2023 года.

Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций.

Новый департамент возглавил Михаил Ковригин, который ранее являлся директором Департамента стратегического развития финансового рынка.

Кроме того, принято решение о создании с 15 февраля 2023 года Департамента сотрудничества с международными организациями на базе Департамента международного сотрудничества, который в свою очередь будет упразднен до 1 сентября 2023 года.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Ключевая ставка Банка России - опрос экспертов

На этот раз наблюдается 100% уверенность рынка в сохранении ставки на текущем уровне, хотя если бы некоторые участники были на месте ЦБ, они бы сделали шаг в сторону её понижения

Московская биржа напоминает о регламенте работы рынков в период государственных праздников в феврале 2023 года.
23 февраля 2023 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

В пятницу, 24 февраля 2023 года, торги будут проводиться с учетом следующих особенностей:

• торги на рынках акций и облигаций, денежном рынке, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проходить в обычном режиме;
• на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут доступны все инструменты, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight;
• заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

ACI FMA Spring Meetings: Загреб, 16-18 мая

ACI FMA рада подтвердить, что весенние встречи 2023 года пройдут в Загребе с 16 по 18 мая.

Впервые ACI Croatia примет у себя сообщество ACI FMA и проведет весенние встречи, за которыми 19 мая последует Ежегодная ассамблея ACI FMA Croatia и конференция по финансовым рынкам.

Сохраните дату и присоединяйтесь к нам в Хорватии! В настоящее время мы работаем над Повесткой дня и будем регулярно обновлять программу. Следите за новостями

В условиях прекращения корреспондентских и контрагентских отношений российских коммерческих банков, в том числе не попавших под санкции, с банками недружественных стран, начата реализация проектов «Межбанк» и «Дипломатия» по содействию установления новых корреспондентских, контрагентских, социальных и культурных отношений сообщества специалистов финансового рынка России с соответствующими сообществами нейтральных стран.

Основными задачами проектов являются развитие контактов с национальными организациями международной ассоциации специалистов финансовых рынков ACI Financial Markets Association (ACI FMA) и дипломатическими службами соответствующих стран, организация переговоров об установлении прямых межбанковских корреспондентских отношений в национальных валютах, прежде всего, с банками Китая и ОАЭ.

Комментарий Банка России по операциям на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила

Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM).

В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

При этом подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.

Счастливого Нового года!

Дорогие друзья!

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и надеемся, что всем нам удастся воплотить в жизнь собственные планы, надежды и мечты!

В уходящем году мы смогли продолжить работу над важными проектами ACI Russia: образованием, еженедельными аналитическими эфирами Pro Markets, уточнением методики расчета официальных курсов для Банка России, дополнительным переводом Глобального кодекса валютного рынка, сохранить и усилить работоспособный коллектив руководства и членов Ассоциации.

Мы будем мечтать о процветании, надеяться на мир и планировать провести Съезд, Фестиваль дилера и eFX Summit в 2023 году! И прилагать все усилия для повышения ценности нашего сообщества профессионалов для каждого из Вас!

Пусть предстоящие праздники станут временем спокойствия и личного счастья. До новых встреч в 2023 году!


Вице-президент ACI Russia Дмитрий Пискулов
Президент ACI Russia Евгений Егоров

ACI Russia: планы на 2023 год

Прошел заключительный Совет ACI Russia в этом году. На нём был утверждён график традиционных мероприятий Ассоциации на 2023 год. Добавляйте даты себе в календарь, чтобы не пропустить!

ACI Russia & Friends New Year party 2023

На праздничной новогодней вечеринке в понедельник 19 декабря 2022 в баре Mandarin Combustible региональная общественная организация профессионалов финансового рынка ACI Russia подвела итоги года и объявила победителя конкурса прогнозов ключевой ставки Банка России за 2022 год.

Более 130 гостей – членов и друзей ACI Russia принял бар Mandarin. Традиционное поздравление Деда Мороза, струнный квартет классической музыки «Глория», выступление солиста группы «Лётная школа» с авторскими песнями под гитару, профессиональная компания и приятное общение – ACI Russia благодарит всех за поддержку в 2022 году!

Президент Ассоциации Евгений Егоров лично отметил одного из лидеров регулярного конкурса прогнозов ACI Russia по решению о ключевой ставке Банка России – Николая Панюкова (Банк Центрокредит), а также самых активных участников еженедельных звонков PRO MARKETS – ACI RUSSIA - Егора Сусина (Газпромбанк) и Виктора Тунёва (Ингосстрах Инвестиции).

ACI Russia была основана в 2004 году, аффилирована с международной ACI FMA и на данный момент объединяет более 400 человек, являющихся профессиональными участниками финансового рынка, выступает независимой экспертной площадкой валютного и денежного рынка и организатором мероприятий. С лентой новостей, результатами опросов и информацией о прошедших и будущих мероприятиях можно ознакомиться на сайте www.acirussia.org или в социальных сетях Ассоциации.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.

Совет ACI Russia прошел онлайн

В четверг, 8 декабря прошел очередной Совет ACI Russia. Его итоги доступны в протоколе по ссылке ниже

Итоговый опрос по ставке ЦБ в этом году

Участники рынка абсолютно единодушны в том, что Банк России оставит ставку без изменения. Если бы они сами принимали решение, то она, в среднем, была бы незначительно понижена

Новая версия Global Precious Metals Code

Важная новость для всех участников рынка драгоценных металлов

Как было объявлено ранее, Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) работает с заинтересованными сторонами отрасли, такими как ACI FMA, над пересмотром Глобального кодекса драгоценных металлов, который был первоначально выпущен в мае 2017 года (с этой целью в 3 и 4 кварталах 2022 года были начаты две общественные консультации).

Сегодня LBMA публично объявила о запуске обновленной версии этого Кодекса, и нет никаких сомнений в том, что такой документ продолжает отражать важные принципы, которые устанавливают минимальные стандарты и лучшие практики, ожидаемые от участников рынка драгоценных металлов.

Доступен курс ACI FMA по валютным опционам в ELAC

Важное дополнение к нашему набору образовательных продуктов. ACI FMA сообщает, что новый курс по валютным опционам теперь доступен на нашем портале электронного обучения, аттестации и сертификации (ELAC).

Все пользователи ELAC могут бесплатно воспользоваться курсом ACI FMA FX Options в рамках своей текущей подписки на ELAC и до дальнейшего уведомления, при этом ACI FMA оставляет за собой право потенциально изменять эти условия в будущем.

Этот курс направлен на повышение знаний и компетентности всех отдельных участников рынка в отношении валютных опционов, уникального производного продукта, который чрезвычайно актуален для валютного рынка и которым торгует большое количество профессионалов рынка, работающих на мировых финансовых рынках.

ACI Russia & Friends New Year party 2023

ACI Russia благодарит Вас за поддержку в 2022 году и приглашает собраться в преддверии Нового 2023 Года в баре «Mandarin Combustible»!

Регистрация на событие открыта для членов ACI Russia, оплативших членский взнос за 2022 год, друзей ACI Russia по специальным приглашениям (мы пришлём вам промокод).

Члены Совета ACI Russia выберут самого активного участника регулярного голосования ACI Russia по ставке ЦБ РФ, который наиболее точно в течение всего года предсказывал её размер перед каждым Советом директоров Банка России. Участвуйте и голосуйте! У вас еще есть шанс стать победителем

Дата проведения:
19 декабря,18:30

Новый член ACI FMA

Мы рады приветствовать ACI FMA Палестина! ACI FMA с удовольствием объявляет, что 16 ноября на заседании Совета ACI FMA, состоявшемся в Париже, ACI FMA Палестина была единогласно принята в качестве нового члена ACI FMA.

Развитие рынка цифровых активов в России: доклад для общественных консультаций

Банк России предлагает обсудить возможность обращения цифровых активов на биржевых торгах, гармонизацию подходов по их налогообложению с традиционными финансовыми инструментами, условия приобретения цифровых активов отдельными институциональными инвесторами, порядок учета таких инвестиций, а также открытие отечественного рынка для иностранных эмитентов из дружественных стран. Эти и другие инициативы содержатся в докладе регулятора для общественных консультаций.

Банк России опубликовал Основные направления ДКП

Банк России опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к денежно-кредитной политике в изменившихся экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года.

Global Diversity Awareness Month Series

ACI UK и ACI FMA рады поделиться третьим из серии интервью, записанных с известными женщинами-лидерами на финансовых рынках, в которых обсуждается равноправие в нашей отрасли в 2022 году.

В этой беседе член Исполнительного комитета ACI UK и член Валютного комитета ACI FMA Sam Horowitz встретился с Ozgun Unal, Исполнительным директором и Главой подразделения eFX Distribution UK в UBS, чтобы поговорить о том, “Как быть партнером, поддерживающим равноправие и интеграцию в финансовом сообществе”.

Московская биржа продолжает развивать инструментарий в национальных валютах и планирует с 31 октября 2022 года начать торги валютными парами "киргизский сом – российский рубль" (KGS/RUB) и "таджикский сомони ­– российский рубль" (TJS/RUB).

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.

В преддверии решения по ставке

Большинство участников рынка считают, что Банк России оставит ключевую ставку без изменения и диапазон для решений достаточно узок. Обращает внимание на себя тот факт, что если бы они сами принимали решение, то склонялись бы больше в строну понижения ставки

Global Diversity Awareness Month Series

ACI FMA и ACI UK рады поделиться серией интервью, записанных с известными женщинами-лидерами на финансовых рынках, чтобы обсудить равенство мужчин и женщин в нашей отрасли в 2022 году.

ACI UK и ACI FMA записали второе интервью из серии с известными женщинами-лидерами на финансовых рынках.
В этой беседе вице-президент ACI в Великобритании Katharine Leaman встретилась с Klaudia Gorczyca, генеральным директором и основателем Dialogue Age, чтобы поговорить об инклюзивности и равных возможностях на финансовых рынках.

Наша искренняя благодарность Клаудии за то, что она поделилась своими взглядами и идеями и любезно позволила нам поделиться ими с вами.

2022 ACI World Congress

60-й Всемирный конгресс ACI состоится в Париже во Дворце Броньяр в четверг, 17 ноября 2022 года, при поддержке The Full FX.

Тема этого года — «Определяя будущее финансовых рынков», и мы планируем фантастический состав докладчиков.

Обновления по мероприятию регулярно публикуются на сайте www.acifma.com.

Global Diversity Awareness Month Series

ACI FMA и ACI UK рады поделиться серией интервью, записанных с известными женщинами-лидерами на финансовых рынках, чтобы обсудить равенство мужчин и женщин в нашей отрасли в 2022 году.

Как глобальная ассоциация финансовых рынков, ACI FMA признает, что сегодня, более чем когда-либо, поддержка участников рынка в соблюдении принципов этического поведения означает сосредоточение внимания не только на улучшении передовой рыночной практики, но и на защите, своего рода, культурных изменений.

Для первой беседы член комитета ACI UK Ноэль Сингх встретился с Жасмин Феллнер-Боздаг, директором и главой отдела продаж eFX в регионе EMEA в BNY Mellon, чтобы обсудить равные возможности мужчин и женщин и то, как изменилась структура занятости в банковской отрасли.

Это полезное и важное интервью. Мы надеемся, что вам понравится! И выражаем глубокую благодарность Жасмин за то, что она так любезно поделилась своими мыслями и идеями и позволила нам рассказать вам и всем членами ACI о них.

Глобальный кодекс рынка драгоценных металлов пересматривается

ACI FMA выражает свою глубокую признательность Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) за руководство текущим пересмотром Глобального кодекса рынка драгоценных металлов, а также за возможность для ACI FMA предоставить отзывы на Кодекс на публичных консультациях.

Московская биржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2023 году.

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3–6 января, 24 февраля, 8 мая и 6 ноября 2023 года.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight.

В дни официальных государственных праздников 1-2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2023 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

В остальные дни 2023 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному графику.

Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют

Банк России в целях более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.
Банк России подготовил проект указания о внесении соответствующих изменений в порядок расчета и опубликовании официальных курсов иностранных валют.

Обзор Глобального кодекса драгоценных металлов

В августе 2022 года ACI FMA учредила временную Рабочую группу с целью сбора отзывов от членов ассоциации о предлагаемом пересмотре Глобального кодекса драгоценных металлов, учреждённого Лондонской Ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA).

С 3 октября 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги британским фунтом. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "британский фунт – российский рубль" (GBPRUB) и "британский фунт - доллар США" (GBPUSD) в биржевом и внебиржевом режимах.

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых

Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.

Прогнозы по ставке

Рынок ждёт снижения ставки на 50 базисных пунктов до 7.50%, треть проголосовавших считает, что в текущей ситуации можно действовать проактивней и снижать ставку до 7.00% годовых.

Международные сделки с криптовалютами могут начаться уже в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков, информацию подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, бизнес сам будет выбирать, в какой криптовалюте торговать, а операции могли бы проводить Московская и Петербургская биржи.

12 сентября 2022 года Московская биржа планирует возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках. Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций – 14 часов, на срочном рынке – 15 часов.

Итоги Совета ACI Russia 24 августа

Состоялся очередной Совет Ассоциации в заочном формате (мессенджер Telegram), на котором были приняты новые члены ACI Russia. Однако Совет решил отказаться от проведения ACI Russia eFX Summit осенью этого года из-за напряженной санкционной обстановки в мире и отсутствия иностранных участников.

Dealer's Fest 17 августа в Москве

17 августа 2022 года ACI Russia собрала на теплоходе Loft Boat около 300 гостей на традиционном празднике межбанковского и финансового сообщества – Dealer’s Fest, приуроченного ко Дню Дилера - воспоминаниям дефолта РФ 1998 год, определившему развитие рынка на долгие годы.

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых

Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.